Empenho Nº: 00056/1
Data Empenho: 18/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050102 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
Favorecido: 00000000005312 BANCO DO BRASIL S/A
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 198,83   
 
Despesa: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Programa: 5002 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM - FSAS
Ação: 2502 Manutenção das Atividades - FSAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº: 00048
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL PARA COBRANÇA BANCARIA DE BOLETOS E DÉBITO EM CONTA DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FRANCA. PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022. TARIFA DE JANEIRO DE 2022 DE RELAÇÃO DE DEBITOS EM CONTA


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
18/01/202256/1
R$ 198,83
15/02/202256/2
R$ 202,20
28/02/202256/1
-R$ 198,83
28/02/202256/2
-R$ 202,20
28/02/202257/1
R$ 1.212,85
28/02/202256/4
R$ 1.237,93
28/02/202256/3
R$ 1.237,93
31/03/202256/5
R$ 202,20
31/03/202256/6
R$ 1.271,20
18/04/202256/7
R$ 205,57
29/04/202256/8
R$ 1.247,60
17/05/202256/9
R$ 198,83
31/05/202256/10
R$ 1.257,40

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/01/2022323594
R$ 198,83
16/02/2022323594
R$ 202,20
28/02/2022323594
-R$ 198,83
28/02/2022323594
-R$ 202,20
28/02/2022323594
R$ 1.212,85
28/02/2022323594
R$ 1.237,93
31/03/2022323594
R$ 202,20
31/03/2022323594
R$ 1.271,20
19/04/2022323594
R$ 205,57
29/04/2022323594
R$ 1.247,60
17/05/2022323594
R$ 198,83
31/05/2022323594
R$ 1.257,40
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